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スワップ金利

通貨ペアにおいて、相対的に高金利の通貨を買って持っていれば（買いポジション）「スワップ金利」が受け取れます。逆に高金利の通貨を売って持っていると（売りポジション）スワップ金利を支払うことになります。外貨を買うとなぜ「スワップ金利」がもらえるのか不思議かもしれませんが、外貨を円で買うということは、「低金利の円で金利の高い外貨を調達し、運用する」ことです。両通貨の金利差分が「スワップ金利」となります。レバレッジを使って取引金額を大きくすれば、その分スワップ金利も大きくなります。

各国（通貨）の政策金利推移（05年1月から08年11月）

スワップ金利の発生と受取り

お取引いただく外国為替取引は金融市場ではスポット/直物取引とよばれ、原則2営業日後に決済日を迎える取引です。お客様がご自身でポジションを決済をしないかぎり、お持ちの未決済ポジションの決済日が更新されて日々スワップ金利が発生します。決済日（value date:バリューデイト）を更新することを「ロ－ル・オーバー」といい、スワップ金利は決済されていないポジション（未決済ポジション）がロール・オーバーされたときに受け払いが行われます。ロール・オーバーはニューヨーククローズ（日本時間午前７時　夏時間で日本時間の午前6時）後に行われニューヨーククローズの時点でお持ちの未決済ポジションに対し、スワップ金利が受け払いされます。なお、スワップ金利は金利変動に連動して日々変動します。

「スマートトレード」では毎週水曜日のポジションを持ち越す場合、ニューヨーククローズ時間（日本時間　木曜日の午前7時　夏時間で日本時間の午前6時）を越えると、スワップ金利が原則3日分（週末初に市場が休場などしない場合）受け払いされます。スワップ金利の確認は受払日に発行される日次報告書にてご確認いただけます。

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外国為替証拠金取引（FX）は、取引対象である通貨の価格変動や金利変動により損失が生ずることがあります。また、取引によっては取引額が預託金額に比べて大きくなるため、預託金額以上の損失が出る可能性があります。なお提示する為替レートの売値と買値には価格差が生じます。■ 必要証拠金：取引総額の1%～100%、■ 取引手数料：無料、■ レバレッジ：1倍～50倍と100倍の6種類（ただし100倍は法人のみ）

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