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日次・月次取引報告書

取引報告書の見方

取引報告書

（1）取引内容

取引報告書発行日にお取引された全ての明細をご確認いただけます。

（2）決済取引

決済取引を行い取引報告書発行日に決済された取引をご確認いただけます。
決済取引とその決済ペアとなるお取引が記載されています。外国為替取引の決済日は原則2営業日後ですので、決済取引を行っても決済日までは未決済ポジションとして記載されます。
・ロールオーバー
取引報告書発行日に持ち越したポジションのロールオーバーの明細及びロールオーバーにより発生するスワップ金利の授受額をご確認いただけます。

（3）口座残高

「前営業日の口座残高＋取引報告書発行日の入出金振り替え＋（2）の決済取引による実現損益＋（2）のロールオーバーによるスワップ金利」
これら現金取引が反映された取引報告書発行日のニューヨーククローズ時点における現金残高をご確認いただけます。

（4）未決済ポジション

取引報告書発行日における資金決済されていないポジションをご確認いただけます。外国為替取引の決済日は原則2営業日後なので、決済取引をされても、その取引の決済日までは未決済ポジションとなります。未実現損益については（6）をご参照ください。

（5）口座明細

お客様の資産内訳を通貨別にご確認いただけます。
・本日の口座残高・・・（3）をご参照ください。

（6）実現予定、未実現損益

未決済ポジションの為替変動による含み損益のうち、すでに決済が確定しているものが「実現予定」、決済されていないものが「未実現損益」として表示されます。取引報告書発行日のニューヨーククローズ時点における清算価格で計算された評価損益をご確認いただけます。

（7）口座資産

当日口座残高と実現予定を合計した金額を指します。

（8）口座清算価値

口座資産と未実現損益を合計した金額を指します。

（9）総必要証拠金

未決済ポジション（ネットポジション）の必要証拠金の合計金額です。取引報告書発行日のニューヨーククローズ時点におけるレートで計算されています。

（10）強制ロスカット水準

総必要証拠金の20%（1～10倍）、40％（20倍）、100％（50倍）、100％（100倍）の金額を指します。「口座清算価値＜強制ロスカット水準」になった場合に、全てのポジションが強制的に決済されます。尚、レバレッジ100倍の商品は法人様のみのご提供となります。

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外国為替証拠金取引（FX）は、取引対象である通貨の価格変動や金利変動により損失が生ずることがあります。また、取引によっては取引額が預託金額に比べて大きくなるため、預託金額以上の損失が出る可能性があります。なお提示する為替レートの売値と買値には価格差が生じます。■ 必要証拠金：取引総額の1%～100%、■ 取引手数料：1千通貨あたり、取引金額が1万通貨未満の場合片道50円、取引金額が1万通貨以上の場合片道30円（南アランド、香港ドルは1万通貨単位以上の取引となり1万通貨あたり片道200円)、■ レバレッジ：1倍～50倍と100倍の6種類（ただし100倍は法人のみ）

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金融商品取引業者関東財務局長（金商）第254号 / 金融先物取引業協会（会員番号 1569）

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